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百事3注册 央妈送大礼,A股红彤彤——道达投资手记

来源:道达号(微信号:daoda1997)

昨晚,达哥刚刚在文章中表态,利好来了,要坚定信心。结果,今天大盘果然强劲上扬,沪指大涨36.87点,以3346.97点报收,涨幅为1.11%。

上周一股市大涨,随后连跌4天。本周,但愿反弹可以多持续几天。

8000亿元

昨天的利好,是中国加入全球最大自贸协定,未来经贸圈内九成商品或将零关税。这一重大利好消息,理应迎来A的正面回应。不过,今天市场反应并不算太激烈。

这个消息,主要刺激的是港口股、自贸区概念股,以及跨境电商板块。表现最强大是港口股,渤海渡轮、连云港都是直接涨停,锦州港大涨8.08%,北部湾港上涨4.81%。另外,跨境通上涨8.24%,畅联股份开盘不久就涨停了,而上海物贸则只涨了4.98%。

看来,这个消息影响的是未来,而现在的市场更关注眼前,所以这个题材暂时并不是很吃香。

另一个消息是今天的重点,为维护银行体系流动性合理充裕,央行今日开展8000亿元中期借贷便利(MLF)操作,中标利率保持2.95%。对冲本月6000亿元的到期量后,实现净投放2000亿元。

据了解,8000亿元的MLF,是今年以来最大规模的一次操作,但其实也说明一个问题,当前资金面是相对比较紧张的,需要央妈献爱心,来缓解市场的担忧情绪。另一方面,近期又曝出信用债违约事件,也引发市场担忧。如今央妈投放流动性,也是为了缓和一下不安的情绪。

再看市场,今天有几个板块应该引起大家的关注了。一个是有色金属,一个是钢铁股,都有非常强的表现,有色金属指数涨了4.47%,黑色金属指数涨了3.44%。而在此前,这两大板块几乎被市场遗忘,很多人几乎都不看这些票了。

但正如昨天达哥所说的,“风险总在人声鼎沸处,机会则在无人问津时”,这个时候,我们不妨看看,那些长期被忽略的顺周期板块,是不是值得关注了?除了有色、钢铁外,还有煤炭、电力、地产等,说不定哪天就要来抢戏了。

至于白酒,上周五大跌之后,今天再度走强,多只白酒股大涨。对于这个板块,我的看法是,要对三四线白酒股保持谨慎;真正值得长期关注的,还是贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等真正的龙头股。

诡异高开

今天另一个焦点,就是首批4只科创50ETF上市交易了。大家关注的焦点有两个,第一个是科创50指数大幅高开5.8%,随后快速回落下来,最终只涨了0.7%,收出一个较长的假阴线。第二个是科创50ETF净值的大涨。

科创50指数大幅跳空高开,这确实很诡异,主要是好几只成分股出现了高开。比如泽璟制药高开了16.91%,海尔生物高开11.53%,南微医学高开了8.43%。但这些股票大幅高开之后,都出现了快速回落的走势,而南微医学最终还下跌了5.02%。而其他的多数权重股,今天异动并不明显。

对于科创50指数的大幅诡异高开,到现在为止,达哥还没有找到符合逻辑的解释。不过,今天科创50ETF净值的大涨,确实是事出有因。因为基金公司通过对ETF份额拆分的方式,以此来提升净值。提升之后,4只ETF净值分别提升到了1.43元~1.44元这个区间。份额拆分,有点类似于股票的缩股,拆分之后,股价会根据比例出现上涨。但这并不代表你投资的基金赚了那么多,因为持有的份额出现了缩减。

而ETF通过份额拆分来提升净值的目的,其实是为了与科创50指数对齐,让净值与指数的千分之一大概相等。11月13日,科创50指数报收于1436.89点,所以科创50ETF的净值也要大概达到1.43元附近。而这样做的目的,是为了更加直观地与指数对应起来,判断涨跌幅以及是否溢价。

沙盘推演

最后谈一下对后市的看法。

今天,央妈献爱心之后,市场对资金面相对趋紧以及债市的担忧情绪都有所缓和,市场经过上周连续四天的调整之后,重新迎来了反弹。而大盘调整的低点,也从前期的3200点附近,上移到了3300点整数关。

另外,今天成交量迎来放大,沪市成交3337亿元,比上周五放大约10%,沪指收出光头阳线,有利于反弹的进一步延续。如果今晚欧美股市继续表现良好的话,预计明天市场表现不会差。

今天,我们为大家提供了以下研报。欢迎大家关注微信公众号“道达号”,进入赢家学院的道达研选进行阅读。

(张道达)

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